Финансовый прогноз представлен в приложении 7.
Расчет экономической эффективности проекта
Показатель | Значение |
Стоимость проекта, руб. | 2574151,0 |
Первоначальные расходы, руб. | 170700,0 |
Наличие собственных денежных средств на первоначальные расходы, % | 16,3 |
Срок окупаемости, мес. | 16,0 |
Прибыль от реализации проекта, руб. | 172256,4 |
Рентабельность продаж по проекту, % | 11,9 |
Социальная значимость проекта состоит в том, что проект предполагает создание парикмахерской эконом-класса, которая способна удовлетворить имеющиеся потребности населения по доступным ценам.
Перспективы.
Создание сети парикмахерских эконом класса по городу Омску, расширение ассортимента услуг (маникюр, педикюр, наращивание ресниц, волос).
Приложение 1
Материально-техническая база
Наименование | Цена, руб. | Количество, шт. | Итого, руб. |
Рабочее кресло | 5000,0 | 10000,0 | |
Рабочий стол | 4000,0 | 8000,0 | |
Раковина | 3500,0 | 3500,0 | |
Стул мастера | 3500,0 | 7000,0 | |
Зеркало | 8000,0 | 16000,0 | |
Полка | 2000,0 | 6000,0 | |
Стул | 1500,0 | 6000,0 | |
Шкаф для одежды | 6000,0 | 6000,0 | |
Фен | 3400,0 | 6800,0 | |
Урна | 800,0 | 1600,0 | |
Тумба | 2200,0 | 4400,0 | |
Кондиционер | 30000,0 | 30000,0 | |
Машинка для стрижки | 2600,0 | 5200,0 | |
Плойка | 4100,0 | 8200,0 | |
Вывеска | 7000,0 | 7000,0 | |
Штендер | 4000,0 | 4000,0 | |
Инструменты для парикмахера | - | - | 9000,0 |
Итого | 138700,0 |
Приложение 2
Расходы на оплату труда
Должность | Количество ставок | Заработная плата на одну ставку, руб. | Итого заработная плата, руб. | |
в месяц | в год | |||
Мастер-универсал | ||||
Администратор | ||||
Итого |
Приложение 3
План оказания услуг
Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
итого | |||||||
апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-март | ||||
Стрижка женская | 120,0 | 245,0 | 199,0 | 225,0 | |||
Стрижка чёлки | 95,0 | 195,0 | 159,0 | 185,0 | |||
Мытье, сушка волос | 45,0 | 95,0 | 79,0 | 90,0 | |||
Укладка | 70,0 | 145,0 | 119,0 | 135,0 | |||
Выпрямление утюжком | 20,0 | 45,0 | 39,0 | 45,0 | |||
Плетение косичек | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | |||
Прическа | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||
Прическа невесты | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||
Завивка на плойку | 18,0 | 41,0 | 35,8 | 45,0 | 139,8 | 299,8 | |
Мужская модельная стрижка | 95,0 | 195,0 | 159,0 | 185,0 | |||
Стрижка "под машинку" | 115,0 | 235,0 | 191,0 | 215,0 | |||
Мужская креативная стрижка | 20,0 | 45,0 | 39,0 | 55,0 | |||
Окантовка | 10,0 | 25,0 | 23,0 | 55,0 | |||
Оформление бороды, усов | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 30,0 | |||
Стрижка детская | 105,0 | 215,0 | 175,0 | 195,0 |
Приложение 4
Условно-постоянные расходы
Наименование | Сумма в месяц, руб. | Сумма в квартал, руб. | Сумма в год, руб. |
Зарплата | 55000,0 | 165000,0 | 660000,0 |
Обслуживание счета в банке | 1500,0 | 4500,0 | 18000,0 |
Связь (интернет, телефон) | 1000,0 | 3000,0 | 12000,0 |
Хозяйственные расходы | 1400,0 | 4200,0 | 16800,0 |
Выплата кредита | 10000,0 | 30000,0 | 120000,0 |
Аренда | 30000,0 | 90000,0 | 360000,0 |
Итого | 98900,0 | 296700,0 | 1186800,0 |
Приложение 5
План переменных расходов
Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
итого | |||||||
апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-март | ||||
Стрижка женская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Стрижка чёлки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мытье, сушка волос | 450,0 | 950,0 | 790,0 | 900,0 | 3090,0 | 3500,0 | |
Укладка | 560,0 | 1160,0 | 952,0 | 1080,0 | 3752,0 | 4240,0 | |
Выпрямление утюжком | 40,0 | 90,0 | 78,0 | 90,0 | 298,0 | 340,0 | |
Плетение косичек | 480,0 | 720,0 | 960,0 | 360,0 | 2520,0 | 3000,0 | |
Прическа | 120,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 525,0 | 600,0 | |
Прическа невесты | 320,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 2240,0 | 2400,0 | |
Завивка на плойку | 180,0 | 410,0 | 358,0 | 450,0 | 1398,0 | 1600,0 | |
Мужская модельная стрижка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Стрижка "под машинку" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мужская креативная стрижка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Окантовка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Оформление бороды, усов | 0,0 | 20,0 | 28,0 | 120,0 | 168,0 | 180,0 | |
Стрижка детская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Итого | 2150,0 | 4125,0 | 3941,0 | 3775,0 | 13991,0 | 15860,0 | 29851,0 |
Приложение 6
План доходов
Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
итого | |||||||
апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-март | ||||
Стрижка женская | 54000,0 | 110250,0 | 89550,0 | 101250,0 | 355050,0 | 405000,0 | |
Стрижка чёлки | 14250,0 | 29250,0 | 23850,0 | 27750,0 | 95100,0 | 105000,0 | |
Мытье, сушка волос | 3600,0 | 7600,0 | 6320,0 | 7200,0 | 24720,0 | 28000,0 | |
Укладка | 14000,0 | 29000,0 | 23800,0 | 27000,0 | 93800,0 | 106000,0 | |
Выпрямление утюжком | 3000,0 | 6750,0 | 5850,0 | 6750,0 | 22350,0 | 25500,0 | |
Плетение косичек | 2800,0 | 4200,0 | 5600,0 | 2100,0 | 14700,0 | 17500,0 | |
Прическа | 7200,0 | 8100,0 | 8100,0 | 8100,0 | 31500,0 | 36000,0 | |
Прическа невесты | 8000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 56000,0 | 60000,0 | |
Завивка на плойку | 14400,0 | 32800,0 | 28640,0 | 36000,0 | 111840,0 | 128000,0 | |
Мужская модельная стрижка | 23750,0 | 48750,0 | 39750,0 | 46250,0 | 158500,0 | 180000,0 | |
Стрижка "под машинку" | 23000,0 | 47000,0 | 38200,0 | 43000,0 | 151200,0 | 170000,0 | |
Мужская креативная стрижка | 8000,0 | 18000,0 | 15600,0 | 22000,0 | 63600,0 | 76000,0 | |
Окантовка | 1000,0 | 2500,0 | 2300,0 | 5500,0 | 11300,0 | 12000,0 | |
Оформление бороды, усов | 0,0 | 750,0 | 1050,0 | 4500,0 | 6300,0 | 6750,0 | |
Стрижка детская | 26250,0 | 53750,0 | 43750,0 | 48750,0 | 172500,0 | 197500,0 | |
Итого | 203250,0 | 414700,0 | 348360,0 | 402150,0 | 1368460,0 | 1553250,0 | 2921710,0 |
Приложение 7
Финансовый прогноз
Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
итого | |||||||
апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-март | ||||
Доходы, руб. | |||||||
Разовые расходы, руб. | |||||||
Постоянные расходы, руб. | |||||||
Переменные расходы, руб. | |||||||
Прибыль до налогообложения, руб. | -266300 | -3031 | |||||
Налог, руб. | 20901,6 | 82107,6 | 175302,6 | ||||
Чистая прибыль, руб. | -278495 | 26817,4 | -85138,6 | 172256,4 | |||
Чистая прибыль нарастающим итогом, руб. | -278495 | -189502 | -162684,6 | -85138,6 | -85138,6 | 172256,4 | 172256,4 |